随着上市公司2025年三季报披露工作持续推进，资本市场的目光也逐步聚焦于知名机构的持仓变化。随着一份份三季报的披露，诸如高毅资产、玄元投资、聚鸣投资、睿郡资产等私募机构旗下产品的最新动态相继浮出水面。
调仓涉及多个行业
今年以来，黄金成为了备受关注的资产之一。紫金矿业是高毅资产近年来“偏爱”的标的，高毅晓峰2号致信基金和外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划，频频现身紫金矿业前十大流通股股东名单。从持股变化看，截至2025年二季度末，高毅晓峰2号致信基金持有紫金矿业股份数量从2024年三季度末的18034.84万股增加至19867.26万股，但今年第三季度，高毅晓峰2号致信基金又减持了紫金矿业。截至三季度末，高毅晓峰2号致信基金持有紫金矿业18007.26万股，较二季度末减持约1860万股。
紫金矿业2025年三季报显示，高毅晓峰2号致信基金位于其前十大流通股股东的第九名，外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划则已退出紫金矿业前十大流通股股东之列。从紫金矿业2025年半年报来看，外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划位于其前十大流通股股东的第十名，彼时持股数量为16767.89万股。
冯柳管理的高毅资产旗下高毅邻山1号远望基金则减少了对海康威视的持股。截至三季度末，该基金持有海康威视28000万股，较二季度末减持5800万股，期末持股市值约88.26亿元。
部分私募机构则对电子行业较为关注。截至三季度末，百亿元级私募聚鸣投资旗下的聚鸣匠传3号私募证券投资基金和聚鸣景宏电子科技私募证券投资基金，均位于电子设备公司达瑞电子的前十大流通股股东之列，两只基金合计持有达瑞电子321.16万股。
睿郡资产旗下的睿郡有孚1号私募证券投资基金、睿郡有孚2号私募证券投资基金和睿郡有孚3号私募证券投资基金则全部成为了电子元器件公司扬杰科技的新进前十大流通股股东。截至三季度末，3只基金合计持有扬杰科技1095.98万股。
此外，截至三季度末，百亿元级私募玄元投资旗下的玄元科新211号私募证券投资基金对史丹利的持仓较二季度末未出现变化；玄元科新233号私募证券投资基金则增加了对康众医疗的持仓。
看好结构性投资机会
星石投资总经理、高级经理汪晟向《证券日报》记者表示：“目前来看，自2024年9月份以来，股市还是结构性牛市，后续市场表现要看经济基本面的修复情况。我个人持较为乐观的态度。”
对于近期的市场调整，明泽投资基金经理胡墨晗在接受《证券日报》记者采访时表示，调整主要源于两方面因素，一是在外部风险事件催化下，前期积累的获利盘了结意愿增强，二是正值上市公司三季报披露期，资金短期趋于谨慎。
在汪晟看来，近期市场的调整是相对健康的，是一种积极的等待和整固。胡墨晗认为，科技成长仍是贯穿全年的投资主线。
睿郡资产基金经理王晓明表示：“我们的策略从7月份起就开始强调攻守平衡，10月份后，我们大概率依然会坚持这一策略。与此同时，我们也会充分保持组合的进攻性，这一点主要体现在对储能、有色金属、半导体、电子、互联网等资产的配置上。”
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